紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2015年度部門(mén)決算
一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心概況
（一）主要職能
區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心現(xiàn)與城投集團(tuán)合署辦公，為科級(jí)事業(yè)單位，下屬正股級(jí)自收自支事業(yè)單位1家，為柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心。城投集團(tuán)部門(mén)設(shè)置分別為辦公室、總師室、財(cái)務(wù)融資部、預(yù)決算部、工程綜合部、工程部、資產(chǎn)管理部及征遷招商辦。主要承擔(dān)8項(xiàng)工作職責(zé)：(1)受區(qū)國(guó)資辦委托，經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)；依法對(duì)所屬全資公司、參股公司行使出資人的權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。(2)負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融入、投入和償還，實(shí)現(xiàn)資金集中運(yùn)營(yíng)，吸引境內(nèi)外資金參與城市建設(shè)。(3)負(fù)責(zé)政府指令性計(jì)劃中的城市基礎(chǔ)設(shè)施、公益性項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)；負(fù)責(zé)城市綜合開(kāi)發(fā)；承擔(dān)政府保障性住房建設(shè)任務(wù)；參與重大公建項(xiàng)目及城市綜合體的建設(shè)管理工作。(4) 負(fù)責(zé)總投資額在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的非經(jīng)營(yíng)性基本建設(shè)投資項(xiàng)目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國(guó)有投資公司投資建設(shè)項(xiàng)目和水利項(xiàng)目除外】及政府指定的其他政府投資項(xiàng)目的建設(shè)與管理。(5)承擔(dān)區(qū)政府確定的搬遷企業(yè)補(bǔ)償資金融通和相關(guān)企業(yè)地塊的前期開(kāi)發(fā)工作。(6)盤(pán)活經(jīng)營(yíng)自有房屋、土地等存量資產(chǎn)；參與經(jīng)營(yíng)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、城市空間廣告發(fā)布權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)。(7) 按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，以投資、控股、參股、并購(gòu)等多種方式開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)；統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目、土地及相關(guān)物業(yè)的投資、開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)管理。(8)負(fù)責(zé)區(qū)政府授權(quán)地塊的一級(jí)開(kāi)發(fā)，做好區(qū)政府授權(quán)地塊或區(qū)土地儲(chǔ)備中心委托地塊收儲(chǔ)有關(guān)工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬下屬事業(yè)單位紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心單位決算。
二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2015年度收入決算26445.19萬(wàn)元，其中：本年收入 26246.86萬(wàn)元，占總收入 99.25%，包括財(cái)政撥款收入26246.48萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算8339.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算17906.91萬(wàn)元），占總收入
99.25%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入0.38萬(wàn)元，占總收入0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入198.33萬(wàn)元，占總收入0.75%。
（二）支出決算總體情況
紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2015年度支出決算26445.19萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出26192.08萬(wàn)元,住房保障支出54.40萬(wàn)元,其他支出0.38萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出537.32萬(wàn)元，日常公用支出32.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出256577.51萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出8339.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出17906.91萬(wàn)元，其他各類支出0.38萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)
管理（項(xiàng)）事務(wù)342.19萬(wàn)元，主要用于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公經(jīng)費(fèi)。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)172.37萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位中心城綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公經(jīng)費(fèi)。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）事務(wù)7770.60萬(wàn)元，主要用于拆遷補(bǔ)償支出。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）事務(wù)14107.30萬(wàn)元，主要用于拆遷補(bǔ)償支出、支付區(qū)監(jiān)管中心、區(qū)委黨校等配套工程款。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)3799.61萬(wàn)元，主要用于支付區(qū)檔案局、教體局等配套工程款。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)54.40萬(wàn)元,主要用于人員的住房公積金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.21萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降37%。主要用于接待工程專家評(píng)審會(huì)議等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)儉,減少不必要開(kāi)支。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.06萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降66.98%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.06萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)等支出；2015年度，本級(jí)及下屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,與上年持平。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級(jí)及所屬單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．工程建設(shè)管理：反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。
8．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
9．住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10．其他政府性基金支出：反映其他政府性基金安排的支出。
11．征地和拆遷補(bǔ)償支出：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出等。
12．城市建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
|
2015年度部門(mén)收支決算總表 |
||||||||||||
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|||||||||
|
編制單位：區(qū)建管中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|||||||||
|
一、財(cái)政撥款 |
26246.48 |
一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
26192.08 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
8339.57 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
514.57 |
|||||||||
|
政府性基金預(yù)算 |
17906.91 |
工程建設(shè)管理 |
342.20 |
|||||||||
|
二、事業(yè)單位專戶資金 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
172.37 |
|||||||||
|
三、事業(yè)收入（不含專戶資金） |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
7770.60 |
|||||||||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
7770.60 |
|||||||||
|
五、其他收入 |
0.38 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
17906.91 |
|||||||||
|
|
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
14107.30 |
|||||||||
|
|
|
城市建設(shè)支出 |
3799.61 |
|||||||||
|
|
|
二、住房保障支出 |
54.40 |
|||||||||
|
|
|
住房改革支出 |
54.40 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
26246.86 |
住房公積金 |
54.40 |
|||||||||
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
三、其他支出 |
0.38 |
|||||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
其他支出 |
0.38 |
|||||||||
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
其他支出 |
0.38 |
|||||||||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
198.33 |
本年支出合計(jì) |
26246.86 |
|||||||||
|
其中：專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) |
198.33 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
198.33 |
|||||||||
|
政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|||||||||
|
其他結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|||||||||
|
收 入 總 計(jì) |
26445.19 |
支 出 總 計(jì) |
26445.19 |
|||||||||
|
2015年度部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||||||
|
編制單位:區(qū)建管中心 |
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備 注 |
|||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
合計(jì) |
26246.48 |
568.97 |
25677.51 |
|
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
26192.08 |
514.57 |
25677.51 |
|
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
514.57 |
514.57 |
|
|
|||||||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
342.20 |
342.20 |
|
|
|||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
172.37 |
172.37 |
|
|
|||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
7770.60 |
|
7770.60 |
|
|||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
7770.60 |
|
7770.60 |
|
|||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
17906.91 |
|
17906.91 |
|
|||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
14107.30 |
|
14107.30 |
|
|||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
3799.61 |
|
3799.61 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|||||||
|
2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出決算表 |
||||||||||||
|
編制單位：區(qū)建管中心 |
|
公開(kāi)03表、單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
金額 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
465.34 |
||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
86.88 |
||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
205.08 |
||||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
127.92 |
||||||||||
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
32.11 |
||||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
8.86 |
||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.88 |
||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.62 |
||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.65 |
||||||||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.42 |
||||||||||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.29 |
||||||||||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
16.13 |
||||||||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.23 |
||||||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.21 |
||||||||||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.51 |
||||||||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.06 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.78 |
||||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
71.98 |
||||||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
50.00 |
||||||||||
|
30311 |
住房公積金 |
54.40 |
||||||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
17.58 |
||||||||||
|
2015年度部門(mén)收入決算總表 |
||||||||||||
|
編制單位：區(qū)建管中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
單位名稱 |
總 計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
事業(yè)單位專戶資金 |
事業(yè)收入（不含專戶資金） |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 計(jì) |
26445.19 |
198.33 |
26246.48 |
8339.57 |
17906.91 |
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 |
379.05 |
|
378.67 |
378.67 |
|
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心 |
26066.14 |
198.33 |
25867.81 |
7960.90 |
17906.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度部門(mén)支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
|
編制單位：區(qū)建管中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
單位名稱 |
總 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
||
|
人員支出 |
日常公用支出 |
|||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 計(jì) |
26246.86 |
537.32 |
32.03 |
25677.51 |
|
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 |
379.05 |
349.41 |
29.64 |
|
|
|
|
|
|
紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心 |
25867.81 |
187.91 |
2.39 |
25677.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 |
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
編制單位：區(qū)建管中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
合計(jì) |
3.27 |
|
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
|
2.公務(wù)接待費(fèi) |
2.21 |
|
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.06 |
|
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
1.06
|
浙公網(wǎng)安備 33060302000291號(hào)
